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2020-07-02 星期四
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省政府采购中心关于2015年财务决算公开情况报告

发布时间: 2016-09-23 17:25        
 

2015年度财务决算报表说明

 

第一部分    基本情况

 

黑龙江省政府采购中心(以下简称采购中心)系省政府直属的副厅级参照公务员法管理的事业单位,编制50人,在职人员47人,离退休人员3人。内设六处一室。财政全额拨款。财政主管处为党群行政处,是省级一级预算单位,无下属单位。

采购中心的主要职责任务:承担省本级政府集中采购工作;建立政府采购商品信息库,承担省级政府集中采购相关信息的统计和分析工作;承担省级药品集中采购和药品采购交易平台的建设和使用维护工作。

2015年,采购中心按时完成政府集中采购任务,服务经济社会发展。全年共执行采购计划2,339个,完成采购预算20.7亿元,实际采购金额19.4亿元,节约资金1.27亿元,平均节支率为6.13%,比上年提高0.81个百分点。省内医疗机构通过黑龙江省药品集中采购网网上交易平台共完成了药品交易74.3万笔,成交金额107.5亿元,比去年同期交易金额提高了1.4%。其中,基本药物采购34万笔,总金额10.4亿元;非基本药物采购40.3万笔,金额97.1亿元。

 

第二部分   采购中心2015年度决算表

 

附件:1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   采购中心2015年度部门决算情况介绍

 

(一)2015年部门预算执行总体情况说明

2015年采购中心收入总计2,027.00万元,其中:财政补助收入2,026.95万元,其他收入0.05万元。财政补助收入主要用于部门预算中安排的正常支出,其他收入主要是利息收入。与部门预算差异0.05万元,增减变化的原因是:0.05万元为其他收入,其他收入是利息收入,由于此项收入金额小未列入预算,用于抵消银行手续费。

2015年决算与2014年决算收入支出对比表

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

15年决算

14年决算

决算

金额

金额

差额

收入

财政拨款

2026.95

906.31

1120.64

其他收入

0.05

0.03

0.02

合计

2027.00

906.34

1120.66

支出

医疗卫生与计划生育支出

845.19

28.87

816.32

一般公共服务

1079.59

798.54

281.04

社会保障和就业支出

13.28

9.54

3.74

住房保障支出

88.9

69.35

19.55

结余分配

0.04

0.03

0.01

合计

2027

906.34

1120.66

 

1、收入总计2,027.00万元(见公开01表)

2015年采购中心收入总计2,027.00万元,其中:

1)财政补助收入2,026.95万元。财政补助收入是部门预算中安排的正常支出,2014年增加1,120.64万元,增加123.65%,增加的原因是:2015采购中心新增“基本药物采购与交易平台升级改造”项目支出及2015年工资上涨。

2)其他收入0.05万元0.05万元是单位银行存款利息收入,2014年决算数增加0.02万元,增加66.67%,增加的原因是2015年工资上涨,利息收入受银行存款(工资统发扣款存入单位银行账户)影响增加。

2、支出总计2,027.00万元

2015年采购中心支出总计2,027.00万元,其中:支出合计2,026.96万元, 结余分配0.04万元。

(1)  一般公共服务支出(类)1,079.59万元,主要用于保障采购中心正常运转,支持单位履行职能,保障单位各部门的项目支出需要。

2015年决算数较2014年决算数增加281.04万元,增加幅度35%,增加的原因为:其他一般公共服务支出(项)新增项目“基本药物采购与交易平台升级改造”致使基本建设支出增加297.70万元;其他各项目支出由于单位加强管理、厉行节约合计减少:16.66万元。

(2)  社会保障和就业支出(类)13.28万元,主要是用于给单位退休人员发放退休费。

    2015年决算数较2014年决算数增加3.74万元,增加幅度达39%,增加的原因为:未归口管理的行政单位离退休(项)由于退休人员工资上涨使其增长。

(3)  医疗卫生与计划生育支出(类)845.19万元,主要是缴纳医疗保险所需经费及我单位药品采购与交易平台的升级改造支出。

     2015年决算数较2014年决算数增加816.32万元,增加幅度达2828%,增加的原因为:其他医疗卫生与计划生育支出(项)增加“基本药物采购与交易平台升级改造项目支出805.90万元,上年度无此项目支出;剩余增加部分10.42万元是由2015年工资上涨造成的。

(4)  住房保障支出(类)88.9万元,主要是缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。

2015年决算数较2014年决算数19.55万元,增加幅度达28%,增加的原因为:住房公积金(项)及提租补贴(项)由于上调工资并补发、补缴2014住房公积金形成的。

(5)  结余分配(类)0.04万元,利息收入0.05万元抵消银行手续费0.01万元,利息收入余额0.04万元转入事业基金。

(二)2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明

采购中心2015年公共预算财政拨款2026.95万元,财政拨款支出与部门预算数一致,比预算收入数增加0.01万元,产生的原因:0.01万元为产生利息收入的银行账户所需的银行手续费。具体支出情况如下:

 

 

2015年预算与决算差异,按收入、支出项目逐项对比

                                              单位:万元

 

项目

15年决算金额

15年预算金额

决算预算差额

收入

财政拨款

2,026.95

2,026.95

0

其他收入

0.05

0

0.05

合计

2,027.00

2,026.95

0.05

支出

医疗卫生与计划生育支出

845.19

845.19

0

一般公共服务

1,079.59

1,079.58

0.01

未归口管理离退休费

13.28

13.28

0

住房保障支出

88.9

88.9

0

合计

2,026.96

2026.95

0.01

 

1、    一般公共服务支出(类)(见公开05表)

1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款支出764.92万元。支出具体情况如下:

行政运行(项)财政拨款支出417.82万元,主要用于单位基本支出,包括:基本工资、奖金等人员经费;“商品和服务支出”、“三公”经费等机关运行经费。

一般行政管理事务(项)财政拨款支出347.1万元,主要用于单位各个项目经费如:“聘请专家进行项目论证及评标”所需经费、“招标场所运行经费”、“药品及医用高值耗材集中招标”采购经费等支出。

2)财政事务(款)财政拨款支出16.96万元,具体情况如下:

一般行政管理事务(项)财政拨款支出16.96万元,主要用于我单位2015年进行“药品及医用高值耗材集中招标”采购过程中封闭式招标所需的招标评审费。

3)其他一般公共服务支出(款)财政拨款支出297.7万元,具体情况如下:

其他一般公共服务支出(项)财政拨款支出297.7万元,主要用于我省的药品采购与交易平台进行升级改造的费用支出。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出13.28万元,具体情况如下:

 未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出13.28万元,主要是用于采购中心退休人员的退休费的发放。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

1)医疗保障(款)财政拨款支出39.29万元,具体情况如下:

行政单位医疗(项)财政拨款支出27.06万元,主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

公务员医疗补助(项)财政拨款支出12.23万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险中公务员补助部分。

其他医疗卫生与计划生育支出(款)财政拨款支出805.9万元,具体情况如下:

其他医疗卫生与计划生育支出(项)财政拨款支出805.9万元,主要用于药品采购与交易平台升级改造及购置平台软件费用。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)财政拨款支出88.9万元,具体情况如下:

住房公积金(项)财政拨款支出34.99万元,用于缴纳职工住房公积金。

提租补贴(项)财政拨款支出41.03万元,用于工资中提租补贴部分发放。

购房补贴(项)财政拨款支出12.88万元,根据国发【199823号文件规定,对符合政策规定的职工发放购房补贴。

(三)2015年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出说明。

采购中心2015年“三公”经费决算支出23.90万元、比年初部门预算减少4.97万元、比2014年决算减少4.15万元;2014-2015年无因公出国(境)费、公务用车购置费;公务用车运行费决算支出23.28万元比年初部门预算减少4.64万元、比2014年决算减少4.39万元;公务接待费决算支出0.62万元、比年初部门预算数减少0.33万元、比2014年决算增加0.24万元。

“三公”经费增减变化的原因:2015年采购中心严格执行公务接待标准,加强了公务用车使用的管理使“三公”经费整体减少。

 

 

 

采购中心“三公经费”变动情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

15年预算

15年决算

14年决算

决算预算

上年决算

金额

金额

金额

差额

差额

因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

公务用车购置

0

0

0

0

0

公务用车运行维护费

27.92

23.28

27.67

-4.64

-4.39

公务接待费

0.95

0.62

0.38

-0.33

0.24

合计

28.87

23.90

28.05

-4.97

-4.15

   

公务车运行经费情况及增减变化原因:采购中心有5辆公务用车,2015年加强了公务用车使用管理,包括:专人负责车辆使用、定点维修车辆、一车一卡加油、定期考核司机、财务加强了对相应费用的审核等,以上措施使公务用车得到了有效的管理,使公务用车支出费用减少。

公务接待费情况及增减变化原因:2015年国内公务接待外省行政机关政府采购中心一行5人考察组支出公务接待费0.08万元,比上年接待人员减少一人,接待批次相同均为一次。由于2015年购置接待专家用品较上年增加0.24万元。

(四)2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

采购中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)2015年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出69.29万元,比2014年减少2.81万元,降低3.9%。减少的主要原因是:2015年度哈尔滨地区供暖收费标准降低,致使单位取暖费比2014年减少 3.09万元;职工培训费用减少2.51万元;因工作需要增加中心人员去外地调研、开会的次数,使差旅费在部门预算范围内增加2.52万元,其他各科目合计增加0.28万元(如图)。

机关运行经费变动情况表

 

 

 

单位:万元

科目

2015年决算

2014年决算

差额

办公费

8.3

8.22

0.08

咨询费

0

0.19

-0.19

手续费

0.07

0.05

0.02

水费

0.72

0.7

0.02

电费

9.01

8.88

0.13

邮电费

4.01

3.44

0.57

取暖费

18.11

21.2

-3.09

物业管理费

1.64

1.52

0.12

差旅费

7.78

5.26

2.52

维修(护)费

2.41

2.68

-0.27

培训费

0.77

3.28

-2.51

公务接待费

0

0.38

-0.38

工会经费

4.86

4.27

0.59

福利费

0.29

0.29

0

公务用车运行维护费

10.94

11.07

-0.13

其他商品和服务支出

0.39

0.67

-0.28

合计:

69.29

72.1

-2.81

 

 

2、政府采购支出说明。

2015年本部门政府采购支出总额1,208.69万元,其中:政府采购货物支出1,111.63万元、政府采购工程支出7.86万元、政府采购服务支出89.2万元。授予中小企业合同金额1,170.92万元,占政府采购支出总额的96.88%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况说明。

采购中心高度重视预算绩效管理工作, 2015年采购中心纳入绩效目标管理的项目有2个,涉及一般公共预算拨款650万元,具体包括:“聘请专家进行项目论证及评标所需专家费”和“药品及医用高值耗材集中招标采购经费”两项。并按相关部门的文件规定从项目资金情况、实施情况、绩效情况等各方面进行了分析,涉及经济性、效率性、效益性等方面并出具了《省政府采购中心预算项目支出绩效评价报告》,两项目总体绩效良好,较好地完成了规划的各项工作,评价结论为优秀。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件:2015年度部门决算公开表样及统计表.xls

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